為了加強(qiáng)公司組織結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，妥善控制費(fèi)用，特制定本制度。該系統(tǒng)包括具體內(nèi)容:貸款管理模式、日常費(fèi)用報(bào)銷管理、養(yǎng)老金產(chǎn)品、工資社會(huì)福利及相關(guān)費(fèi)用支出系統(tǒng)、專項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)銷
第一部分是貸款管理模式
(1)出差借款:出差人員憑批準(zhǔn)的《商務(wù)旅行社公務(wù)卡》按批準(zhǔn)的金額借款，并在出差回來后5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
(二)對(duì)于其他臨時(shí)性貸款，如業(yè)務(wù)費(fèi)用、流動(dòng)資金不暢等，借款人員應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行還款，除流動(dòng)資金外的其他貸款不得跨月借款。。
(3)借款人未償還貸款的，不得再次借款，文件未償還貸款的，轉(zhuǎn)入一人借款，并從其工資中扣除。
借款程序
(1)貸款人應(yīng)按時(shí)填寫《借款單》，注明貸款的行政處罰、貸款金額(額度必須完全一致，不得涂改)、收據(jù)或支票。
(二)審批程序:主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部審核→董事長(zhǎng)審批。
(3)財(cái)務(wù)支付:貸款憑批準(zhǔn)的借款單到財(cái)務(wù)部辦理收款手續(xù)。